한양이엔지 분석 주가 배당, 원자력/반도체 소부장 테마의 숨은 강자
본 포스팅 외 한양이엔지 사업보고서를 정독하신다면 더욱 도움됩니다.
< 목 차 >
1. 개요
2. 사업분석
3. 매출분석
4. 투자지표
5. 의견
반도체를 만들기 위해서는 여러가지가 필요하다.
그 중 가장 필요한 것 중 하나는 전기다.
현재 진행 중인 반도체 산업단지인 용인 클러스터를 정상 가동하기 위해서는
원자력 발전소 20기가 필요하다는 기사도 있다.
우리나라는 신재생 에너지 발전을 하기에는 국토가 적합하지 않다.
그렇다고 전통적 발전방식을 지속하자니 환경 문제가 걸린다.
이러한 해답으로 몇 년 전부터 논의되어온 것이 원자력 발전이다.
국내 뿐 아니라 유럽은 이미 원자력 발전을 친환경 발전 방법으로 지정하는 추세가 오래됐다.
"반도체를 위한 원자력 발전"
이것의 수혜를 받는 종목이 국내에 있다.
바로 한양이엔지다.
1. 사업분석
1) 사업 기간 : 36년(1988년 설립)
2) 주요 사업 내용 : 반도체 설비를 주 업태로 반도체/디스플레이 유틸리티 설비 및 관련 장비 제조
ㄴ 삼성전자, 삼성물산, 삼성디스플레이, SK하이닉스 등 국내 대기업과 거래 중이며 매출액의 82%를 차지하고 있음
ㄴ 기계가스설비공사업 순위에 따르면 전국 1순위이며, 시스템부문은 전체 시장의 40%를 점유 중
2. 매출 분석
1) 매출 : 꾸준한 증가 추세 (15년 : 5,171억 ▶ 23년 : 10,262억(+198%))
2) 영업이익 : 꾸준한 증가 추세 (15년 : 259억 ▶ 23년 : 851억 (+328%))
ㄴ 15년 이후 매출과 영업이익은 꾸준한 증가 추세
ㄴ 매출보다 영업이익이 더 큰폭으로 상승하고 있는 것에 주목할만
3) 영업이익율 : 증가 추세 (15년 : 5.01% ▶ 23년 : 8.29%)
ㄴ 영업이익율은 증가 추세로 긍정적
ㄴ 사업 업황에 따라 들쭉날쭉한 감이 없지 않아 있지만 꾸준한 영업이익 흑자를 유지 중
4) 한양이엔지 주가 : 일봉 차트를 보면 24년초 5일선이 120일선을 돌파하며 골든크로스를 만들었다. 그 이후 꾸준한 상승세를 유지 중이다. 근래 코스닥이 조정을 받으며 주가가 20일선 근처까지 밀렸지만 다시 반등을 시도하는 모습이다.
월봉 차트를 보면 23년 말 거래량이 역대급 거래량이 터졌고 24년 역사적 고점을 돌파했다.
상방은 충분히 열려있기에 앞으로도 상승이 충분히 가능한 차트의 모양을 하고 있다.
더불어 외국인 지분도 역대급으로 늘어나는 중이다.
일단위 차트의 반등을 주의깊게 살펴보며 진입 타이밍을 노려봐도 좋겠다.
3. 투자지표 (23년 기준)
1) PER : 3.61
ㄴ PER은 10 이하로 저평가 되어 있다.
2) PBR : 0.52
ㄴ PBR이 1 미만으로 저평가된 상태다.
3) ROE : 14.51
ㄴ 자기자본이익율이 아주 훌륭하다.
ㄴ 15년 대비 감소하는 추세를 보이지만 동종 업계에서 이정도 ROE 숫자를 지니고 있는 종목은 드물다.
3) 배당수익률 : 3.87%
ㄴ 15년도 이후 배당율은 꾸준히 늘어나고 있다.
ㄴ 향후 금리가 인하하면 배당을 통한 투자 유입도 늘어날 수 있겠다.
4) 부채비율 : 55.21%
ㄴ 100% 미만의 건전한 부채 비율을 꾸준하게 유지하고 있다.
4. 의견
한양이엔지는 반도체 소부장, 원전, 건설 그리고 초전도체까지 엮여있는 테마주다.
현업은 물론이고 미래성까지 잘 챙기고 있는 회사라는 반증이다.
그러나 이러한 테마로만 묶어 테마주로만 보기엔 아까운 종목이다.
탄탄한 매출과 이익 상승률이 눈에 띈다.
23년말 거래량이 상승하며 24년 역사적 전고점을 돌파한 모습은 특히 인상적이다.
일단위 주가 추이를 살펴보며 진입 타이밍을 노려봐도 좋을 시기다.
※ 본 포스팅은 정보 제공 목적이며 투자 결정에 대한 책임은 본인에게 있습니다. ※